市场结构性行情演绎下，私募业绩得以提振。私募排排网数据显示 ，截至10月底 ，今年以来超2700只有业绩展示的私募证券投资基金净值创出历史新高，其中股票策略产品占比过半 。基金业绩亮眼背景下 ，增量资金持续入场 。中国证券投资基金业协会（简称“中基协”）日前最新发布的数据显示 ，截至9月末，证券类私募规模已经增至近6万亿元。在业内人士看来 ，尽管市场波动加剧 ，但是在无风险收益率震荡下行的过程中，越来越多资金将涌入中国权益市场 ，结构性机会有望持续涌现 。
私募基金净值频创历史新高
私募排排网数据显示 ，截至10月底，今年以来共有2753只有业绩展示的私募证券投资基金净值创出历史新高，其中管理规模在0—5亿元区间的私募旗下产品共计983只 ，占比为35.71%；百亿级私募旗下产品共计472只 ，占比为17.14%；管理规模在5亿元—10亿元 、20亿元—50亿元区间的私募旗下产品分别为384只和365只，占比均超过13%；而管理规模在10亿元—20亿元 、50亿元—100亿元区间的私募旗下产品数量占比均低于12% 。
分策略来看 ，今年以来净值创历史新高的股票策略私募基金达1521只 ，占比为55.25%；多资产策略产品共计458只，占比为16.64%；期货及衍生品策略产品共计427只 ，占比为15.51%；债券策略和组合基金产品则分别为240只和107只 ，占比均低于9%。
一位私募研究员在接受上证报记者采访时称，今年以来不管是科技还是新消费抑或是创新药 ，都迎来了阶段性上涨 ，持续演绎的结构性行情为私募创造了较好的获利环境 。另外，今年活跃的市场成交使得量化私募获取超额收益的难度下降 ，相关产品业绩也颇为亮眼 。
增量资金持续入场
基金业绩震荡向上过程中 ，增量资金步履不停。
据第三方平台统计，百亿级私募数量近期加速扩容 。截至10月28日，百亿级私募数量增至108家 ，较9月底的96家增加12家 。拉长时间来看 ，今年以来百亿级私募数量已经增长了17家。
另外，中基协日前发布的数据显示 ，2025年9月新备案私募基金数量1605只 ，新备案规模达711.74亿元。其中，私募证券投资基金新备案数量为1048只 ，新备案规模为368.21亿元；私募股权投资基金新备案数量为177只 ，新备案规模为198.39亿元；创业投资基金新备案数量为380只，新备案规模为145.15亿元 。
截至9月末 ，存续私募基金规模20.74万亿元 。其中 ，存续私募证券投资基金规模为5.97万亿元，相较于8月末再度增加。
多家私募在接受上证报记者采访时称 ，尽管近期市场震荡有所加剧 ，但是资金入场情绪未受到扰动，尤其是股票多头策略产品仍备受资金青睐 。
结构性机会丰富
增量资金入场的过程中，私募对未来的结构性行情保持乐观预期 。
星石投资近日发布观点称 ，短期来看 ，宏观利好信息兑现以及三季报披露期结束后，由于缺少新的消息驱动、前期热点板块处于高位 ，A股市场可能走出整体震荡 、结构调整的行情 ，但是从中期角度来看，政策持续发力带动经济回升的确定性较大 ，资本市场的行情有望由“流动性驱动 ”转为“基本面驱动 ” ，上市公司业绩回升将推动股市进一步表现。
源乐晟资产在接受上证报记者采访时也表示，虽然市场前期结构性行情演绎较为极致 ，短期波动在所难免 ，但从投资角度看，公司依然认为中国资产值得深挖 ，优质公司的波动提供了买入的机会 。10月公司组合在内部结构上有所调整 ，目前持仓以科技 、周期和制造业为主 。
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